| ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI ALIMENTARA S.A. | |
| Numele si sediul Societatii Vizate | ALIMENTARA S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in sediul Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, cod unic de inregistrare 1513357, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1991000062282 Cod CAEN: CAEN 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Cod LEI 254900ODCU8X5FUK9K31. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (denumita in continuare “BVB”), simbol ALRV, cod ISIN ROALRVACNOR5. |
| Denumirea Ofertantului | ALIMENTARA S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in sediul Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, cod unic de inregistrare 1513357, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1991000062282. |
| Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei | Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 44.733 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 10,88% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, inclusiv persoanelor cu care ofertantul actioneaza in mod concertat, care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent. Achizitia de 44.733 actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare a maxim 44.733 acțiuni ALRV, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 3 din 27.11.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 6048 din 16.12.2025, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate. |
| Pretul de Oferta | Pretul de Oferta este de 35 RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor. |
| Denumirea Intermediarului Ofertei | S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996004107405, Cod Unic de Inregistare 8450590, societate autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior CNVM) inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF/400054 |
| Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat | La data de prezentului document de oferta, Ofertantul nu deține acțiuni emise de Emitent.
La data de prezentului document de oferta, persoanele cu care actioneaza in mod concertat si detin actiuni ale Emitentului:- Infinity Capital Investments S.A. – 366.342 acțiuni ALRV. |
| Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut | Alimentara S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor ALRV, pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul Alimentara S.A. si al Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul (www.alimentara-slatina.ro). |
| Perioada de Derulare a Ofertei | Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre 04.02.2026 si 17.02.2026 |
| Modalitatile si locurile de subscriere/
Metoda de alocare |
Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre A.S.F. care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de A.S.F. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.
Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti. |
| Program de subscriere | Luni-Vineri, intre orele 9.00 – 17.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 – 12.00 (ora Romaniei). |
| Decizia A.S.F. de aprobare a Ofertei Publice | 79/28.01.2026 |
| Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. | |
| OFERTANT | INTERMEDIAR |
| Alimentara S.A. | SWISS CAPITAL S.A. |
| Director General
Ștefan George Alin _________________________________ |
Director General Adjunct
Olimpiu Blajut ____________________________________ |
